Blog
DİA kullanan ekipler için günlük iş akışlarından örnekler.
MuhasebeSatış faturasından muhasebe fişine hangi bilgiler taşınır?
Satış ekibi işlemi fatura numarasıyla, muhasebe ekibi fiş numarasıyla arar. İki kayıtta da kaynak belge numarası görünürse bir tutar farkının hangi satıştan doğduğunu bulmak kolaylaşır.
Örnek satış üzerinden izleyin
Fatura simülasyonumuzdaki FT-1042 numaralı satışın tutarı KDV hariç ₺3.000. Müşteriden ₺1.000 tahsil edilince cari hesapta ₺2.000 açık kalıyor. Satış kaydı ve tahsilat ayrı hareketler olduğu için faturanın tutarı ₺3.000 olarak kalıyor.
Fişi kontrol ederken
Kaynak belge numarasını, işlem tarihini ve cari hesabı kontrol edin. Ardından tutarların fatura ve cari ekstreyle tutarlı olup olmadığına bakın. Aynı belge numarası ikinci kez görünüyorsa iki kaydın da aynı işleme ait olup olmadığını inceleyin.
ERPTedarikçi faturasında fark varsa kim kontrol etmeli?
Satın alma ekibi 24 koli sipariş etti. Depo 20 koli teslim aldı. Tedarikçi faturasında 24 koli yazıyor. Bu işlemde ödeme onayından önce teslimat farkının açıklığa kavuşması gerekir.
Kontrolü işi bilen ekibe verin
Depo teslim alınan miktarı doğrular. Satın alma ekibi birim fiyatı ve eksik teslimatın durumunu tedarikçiyle kontrol eder. Muhasebe ekibi sonuç netleştiğinde faturayı ödeme akışına alır.
Bekleyen işin sahibini görünür kılın
Faturanın yanında bekleme sebebini ve sıradaki sorumluyu kaydedin. Örneğin “4 koli teslimat teyidi bekleniyor” notu, ekibin tekrar aynı araştırmayı yapmasını önler.
FinansCari bakiyeden haftalık tahsilat listesi çıkarın
İki müşterinin de ₺20.000 borcu olabilir. Biri gelecek hafta vadeli, diğeri 35 gündür gecikmişse aynı takip sırasına girmez. Alacak yaşlandırma raporu, açık tutarları vadelerine göre gruplar.
Vadesi gelen ve geciken alacakları ayırın
Haftalık listede yaklaşan vadeleri, 1–30 gün gecikenleri ve daha uzun süredir açık kalanları ayrı görün. Kısmi tahsilat varsa takip tutarı olarak kalan bakiyeyi kullanın. Her satıra son görüşmeyi veya söz verilen ödeme tarihini ekleyin.
Banka hareketleriyle karşılaştırın
Müşteriyi aramadan önce son havaleleri kontrol edin. Hesaba geçmiş ancak ilgili faturayla henüz eşleştirilmemiş bir ödeme, cari bakiyenin olduğundan yüksek görünmesine yol açabilir.
E-TicaretAynı ürün iki kanalda satılıyorsa stok nasıl takip edilir?
Depoda 30 ürün var. Pazaryerinde 12 adet satıldığında fiziksel stok sevkiyata kadar 30 görünür, fakat yeni siparişe ayrılabilecek miktar 18 adede düşer. Satış ekibinin ihtiyacı olan sayı bu ikinci miktardır.
Ürün eşleştirmesiyle başlayın
Her satış kanalındaki ürünü ERP’deki stok koduyla eşleştirin. Renk ve beden gibi varyantları ayrı kontrol edin. Ardından bir deneme siparişi verip rezervasyon, sevkiyat ve faturada aynı ürünün göründüğünü doğrulayın.
İptal ve iadeyi de deneyin
Sevk öncesi iptalde ayrılan stok tekrar satışa açılabilir. Sevk sonrası iadede ürün depoya ulaşıp kontrol edildikten sonra satışa uygun miktara eklenebilir. İki durumu ayrı test etmek, kanallardaki stok farklarını erken ortaya çıkarır.